各位领导、同志们：

今年以来，山西焦煤上下紧紧围绕五届六次职代会暨2018年工作会安排，聚焦 “一个战略，三大目标”，以供给侧结构性改革为主线，以推动企业高质量发展为主题，以非常之力、恒久之功推进企业改革转型，企业保持较好发展态势。

一、上半年主要指标完成情况（略）

二、上半年经营工作简要回顾

上半年，紧紧围绕“一个战略，三大目标”，贯彻落实各项决策部署，以推动企业高质量发展为主题，有序推进经营工作，取得了较好的经营成果。

（一）全面实施契约化管理。一是22个子分公司及西山煤电等14个子分公司所属236个独立核算单位全面开展契约化管理，基本实现了契约化管理全覆盖，形成了契约化管理体系。二是加大对契约化管理单位指导、督导力度，总结经验，发现不足，完善、提升契约化管理水平，确保契约目标实现。三是全面实施契约化以来，有效激发了干部职工的积极性、主动性、创造性，企业也焕发出新的活力，上半年各项指标全线飘红，成效初步显现。

（二）加强经营管控。一是落实成本管理责任，全面控制生产经营全过程，上半年原煤完全成本369.54元/吨，同比下降16.37元/吨。二是梳理出23户僵尸企业和42户亏损企业，实施“一企一策”处僵治困方案，取得了一定成效。三是开展扭亏脱困攻坚，上半年山西焦化、运城盐化、山西焦炭、国发公司四户重点扭亏脱困企业同比减亏增盈5.8亿元。四是持续推进转岗分流安置工程，上半年转岗分流7641人、组织化外出创收880人。五是强化风险防控体系建设，开展“五定五落实”专项消除行动，化解处理了一大批重大风险隐患。

（三）提升融资管控。一是做好现有融资接续，截至6月底,完成融资接续345.93亿元，有效地缓解了倒贷续贷压力。二是优化融资结构，积极研究银行间市场、线上供应链融资等相关筹融资产品的发行，拓展资金来源渠道。三是控制融资规模，截至6月底,融资总额比年初下降了55.49亿元，实现近年来融资总额的首次下降，融资规模管控初见成效。四是降低融资成本，成功发行多期债券，发行利率低于同行业同评级平均水平，企业综合融资成本5.341%，较年初降低0.037个百分点。

（四）加强资本运营。一是推动金融创新发展，提高金融服务水平，财务公司“票据池”实现上线条件，担保公司以远低于外部市场的担保费率，为成员单位提供了优质、高效的担保服务，金融资本公司注册成立基金管理公司，搭建了基金管理平台，为下一步设立产业基金、开展资本运作奠定了基础。二是确立了以资产重组和优质资产上市为资本运营工作的主线，资产证券化工作按计划有序推进。三是推进新三板挂牌工作，确定了西山建筑等8个项目列为新三板后备企业进行重点培育。

（五）强化市场营销。一是坚持并优化中长协战略合作，上半年战略合作用户合同兑现率97%，进一步稳定了市场和价格。二是加大外采统销力度，上半年外采统销量完成583万吨，进一步提升了市场话语权和影响力。三是充分运用“焦煤在线”电商平台，集团内部煤炭、焦炭、化工产品全部上线交易，上半年实现交易量8534.20万吨。四是围绕“一带一路”战略，积极开拓国际市场，上半年出口煤炭31.76万吨。五是建立现汇交易机制和用户代垫运费制度，上半年煤炭回款现汇比例达到51.66%。

（六）加快转型升级。一是坚定走“减”“优”“绿”的转型之路，将去产能关闭矿井和减量重组、减量置换相结合，积极建设优质产能矿井，加快斜沟矿、庞庞塔、谭坪等大型现代化矿井手续办理，推进煤炭主业升级改造。二是大力发展循环经济，围绕“煤-电-铝（材）”、“煤-焦-化（钢）”两条产业链，以“接链补环、填平补齐”为重点，继续推进六大循环经济园区建设，古交煤电铝材等项目进展顺利。三是积极培育新兴产业，17项（71小项）具有牵引性转型发展项目有序推进。四是按照“1+3+N”产业布局，部署安排“腾笼换鸟”项目，8项腾笼换鸟项目稳步推进。

（七）深化改革创新。一是认真落实省委“1+N”改革方案和省国资委“828”改革部署，全力推进集团50项改革任务，三项制度改革、混合所有制改革、契约化管理、分离企业办社会、大集体改革等取得阶段性成果。二是加强科技创新，以产业应用技术开发为重点，以提高自主创新能力为核心，强化重大技术项目研发，117项重大科研攻关项目有序推进。三是加强“双创”规划管理，规范集团双创运营，整合子公司双创空间，整体联动、多维发展，申报的省级双创示范基地已公示。

三、存在的主要问题

在肯定成绩的同时，也要清醒看到，遗留问题依然突出，经营困难依然较多，与省委省政府转型发展要求相比、与省内其他煤炭企业相比，还有一定差距，实现企业高质量发展任重道远。

（一）盈利结构不平衡。企业盈利状况整体上看有较大改观，主要得益于煤炭价格保持在理性合理区间，煤炭板块盈利水平大幅提高，上半年煤炭板块累计盈利21.21亿元，同比增加14.71亿元；但企业盈利结构不平衡，特别是存续的老矿井及电力、机电、建筑等非煤板块处于亏损状态，已成为制约企业发展的瓶颈。

（二）资金状况仍然紧张。资金状况有一定改善，但消化历史欠账、缴纳资源价款、三供一业移交、应对刚性支出需求均需要大量的资金，仍然面临严峻的资金压力。同时，应收账款、存货资金占用仍然较大，资金沉淀较多，加剧了资金紧张的状况。

（三）资产负债率比较高。截至6月底，资产负债率74.61%，同比降低2.38个百分点，比年初下降了0.71个百分点，但比考核计划74.30%升高0.31个百分点，仍处于较高水平。

（四）企业负担沉重。历史欠账数额较大，企业经营负担仍然较重；管理层级多、人员多，人工成本高、人均效率低；税费负担沉重，煤炭产品税负高达25.59%；企业办社会负担沉重，截至6月底，企业办社会补贴实际支出6.31亿元，过重的负担制约企业经济效益提高。

（五）处僵治困任务艰巨。受各方面因素影响，僵尸企业处置推进缓慢，完成23户僵尸企业出清任务压力较大；部分单位亏损额还在增大，与消灭亏损户数42户目标有一定差距，情况不容乐观，处僵治困任务艰巨。

（六）资产证券化推进比较慢。个别单位对资产证券化认识不到位，积极性不高，行动上迟缓；加上历史原因，仍存在诸多企业改制遗留问题及煤矿等核心资产手续办理，严重制约资产证券化进程，导致资产证券化推进缓慢。

四、下半年经营工作安排

当前，我省已迈入改革“黄金窗口期”、发展“战略机遇期”，山西焦煤也处于必须大有作为的机遇期、提升发展质量的攻坚期、实现改革转型的决战期，面对难得的新的发展机遇，我们要进一步增强紧迫感和责任感，全力以赴做好下半年工作。重点抓好以下8个方面工作：

（一）高质量抓好经营管控

坚持以质量效益为中心的经营理念，以挖潜降本、处僵治困、盘活资产、转岗分流等为抓手，全面提升企业运行质量和效益。

1、继续牢固树立过“紧日子”的思想，加强目标成本管理，对生产经营全过程和各环节实施全面控制，严控可控费用支出；继续深化成本费用对标管理，建立对标管理长效机制，降低成本水平，原煤完全成本控制在370元/吨以内。

2、严格落实“一企一策”僵尸企业处置方案，依法依规有序退出，全年完成23户僵尸企业出清任务。

3、紧盯落实“一企一策”扭亏脱困方案，全年完成42户企业消灭亏损的目标任务；集团层面重点抓好山焦焦炭、山焦盐化、山焦国发三户企业的扭亏脱困，早日实现扭亏为盈。

4、进一步强化“焦煤易购”运行效能，集团所有物资采购纳入平台运行；加快建立现汇价格体系，物资采购以现金交易为基准确定采购价格；加大闲置资产盘活力度，实现闲置资产跨子公司之间调剂使用；健全完善内部设备、配件、材料的共用共储共享机制，提高资产利用效率。

5、按照“六个一批”工作思路，以组织化外出开展创新创收创效为重点，持续推进转岗分流安置工程，确保全年转岗分流10000人、在册人数减少5000人、组织化外出创收1650 人。

（二）高质量抓好融资管控

按照“总量控制、结构优化、成本节约”的原则，进一步优化融资结构，合理控制融资规模，实现持续降低资产负债率的目标。

1、积极与金融机构对接、协调，全力做好现有融资接续，特别要保证项目贷款、融资租赁、债券等到期的转换和续接，确保资金链条安全。

2、继续优化融资结构，平衡好短期融资和长期融资、直接融资和间接融资的比重关系；积极争取项目融资，进一步研究证券交易市场、金融资产交易市场、银行间市场、海外金融市场、线上供应链融资等相关筹融资产品的发行，拓展融资渠道。

3、充分利用公司债、永续债及其他债券创新产品进行融资，进一步加大直接融资力度，有效降低融资成本。

4、合理控制融资规模，确保新增融资额度在批复的额度范围内；继续压缩融资规模，尤其压缩债务性融资规模，保证融资存量与经营规模、偿债能力保持在合理的水平。

5、继续做好资金筹划，做好到期融资偿还，杜绝欠息、融资逾期等现象发生，防范融资违约风险给集团公司带来的征信记录不良损失。

（三）高质量抓好资本运作

充分发挥四大金融公司平台作用和三大上市公司平台优势，做好产融结合，加强资本运作。

1、进一步拓宽金融板块业务范围，拓展产融结合深度与广度，加大对内部单位的金融支持和服务，实现金融服务实体发展、实体促进金融发展的良性互动循环。

2、打通资本性融资渠道，做好设立产业并购基金前期准备工作，用好降本增效基金和供给侧改革基金，发挥资本的杠杆效应，支持集团产业转型升级。

3、发挥三个上市公司平台在资本运作、融资等方面的作用，从股市募集发展资金，管好市值。

4、加快推进资产证券化步伐，将优质资产分步有序注入上市公司，确保完成全集团资产证券化率同比提高3.5个百分点的目标任务。

5、全力推动新三板挂牌工作，重点培育西山建筑等8个优质中小企业，年内完成亿能电气新三板挂牌，力争1-2个企业完成挂牌审批程序。

（四）高质量抓好市场营销

构建以生产矿井销售为主体，外采统销为补充，辅以“线上交易”现代化营销格局，进一步扩大市场占有率和话语权。

1、优化生产布局，按照市场需求合理配采、配洗；进一步优化市场布局和客户结构；优化提升中长协战略合作，打造长协合作“升级版”；坚持煤焦联动、销贸一体，支持贸易单位差异化转型发展。

2、做好配煤基地建设和规划，年内实现1-2个配煤基地启动运行，实现自产煤和外采煤、国内煤和进口煤、低硫煤和高硫煤的配售，实现真正意义的买全球、卖全球。        

3、进一步加大外采统销力度，实现持续上量，确保全年外采统销量完成1400万吨，通过占有资源，实现调控市场。

4、进一步发挥线上交易平台优势，建设完善“焦煤在线”电商平台，扩大在线交易量，全煤种、全品种全部上线交易。

5、进一步优化、完善“中价·新华山西焦煤价格指数”，真正发挥好价格指数的指导作用；继续加快推进炼焦煤品牌联盟建设，进一步巩固行业龙头地位。

6、巩固现汇价定价体系，坚持铁路运费预付，提高回款质量，煤炭回款现汇比例达到50%以上。

（五）高质量抓好转型升级

加快转型升级步伐，通过改造升级传统产业、积极培育新兴产业、大力发展循环经济等措施，进一步激活企业转型发展内生动力。

1、煤炭产业通过“退改建”，实现升级改造，先进产能占比达到68%以上；焦化产业要完成环保提标改造任务，加快发展现代煤化工；电力产业要借助电力交易平台，努力建设外供电、自供电项目，提高设备的利用小时数和机组效率。

2、加快推进17项（71小项）具有牵引性转型发展项目，进一步扩展新兴产业市场，打造新的经济增长点，为企业转型发展提供新动能。

3、按照一体化、循环化、园区化发展思路，以“煤电铝（材）”、“煤焦化（钢）” 产业链一体化发展为方向，积极推进六个循环经济园区“接链补环”和“填平补齐”，加强产业链上下游融合发展，延伸产业链，推动产业转型发展；借助“一带一路”建设契机，探索走出国门新路径。

4、严格按照 “1+3+N”产业布局，加快推进腾笼换鸟项目，已经落地的项目加快推进；未落地的项目，积极寻找战略合作伙伴。

5、积极与上级有关部门对接，抢抓当前改革转型发展契机和项目建设窗口期，全力以赴加快项目手续办理，确保项目合法合规。

（六）高质量抓好企业改革

全面落实省属国有企业深化改革转型发展推进会精神，扎实推进集团确定的50项改革任务，推动各项任务落地生根，打赢改革攻坚战。

1、加快推进十大信息平台建设与运行，通过信息化手段促进集团上下信息互通、资源共享、优势互补、信息直通和“穿透式”管理，切实发挥大集团集约管理效益。

2、强化集团纪检监察、审计力量，探索总会计师、外部董事、监事委派制等，强化上级对下级的监督，提升集团管控能力和服务水平。

3、充分发挥契约化管理“牛鼻子”作用，做好契约化管理的督导、检查、考核、兑现等工作，进一步完善、提升契约化管理水平，切实激发企业经营活力。

4、积极推进12个试点单位混合所有制改革，全年完成5-10个混改目标；规范和完善原有11户员工持股企业，在新兴产业领域开展员工持股试点。

5、加快推进“三供一业”、医疗、教育、市政等分离办社会和厂办大集体改革，确保按照规定时间节点完成各项目标任务，确保与全省同步，不落下进度。

6、深化“三项制度”改革，机构人事方面，压缩管理层级、减少法人户数，管理层级压缩到四级以内，全年减少法人户数48户；薪酬分配方面，保持“两同步”，努力实现井下一线、井下辅助、地面工资比例达到3:2:1，试点推行职业经理人制度和市场化选聘用人机制；劳动用工方面，畅通退出通道，构建正常流动机制，力争职工总数、在岗人数、干部职数继续保持“三个下降”。

（七）高质量抓好风险防控

进一步强化风险防控体系建设，认真梳理风险点，做好应对预案，严防风险发生，打好风险防控攻坚战。

1、加快内控体系建设，将内控流程和监督制约机制与十大信息化平台建设有机结合起来，用信息化、流程化手段，从源头上防范化解重大风险。

2、继续对涉诉案件、贸易风险等十二类重大经营风险开展“五定五落实”专项消除行动，化解处理一批存量风险，努力消除潜在风险。

3、加强对投资项目的前期论证，进一步规范投资行为，切实做到所有投资项目符合产业布局，杜绝投资盈利低和低水平重复的项目。

4、严禁开展空转贸易和融资性贸易，坚决杜绝参与虚假贸易、闭环贸易，严控与主业无关的贸易业务，在源头上控制风险；尤其重点抓住贸易业务流程和资金支付管控，建立风险防范的预案和措施，确保资金安全。

5、建立欠款客户风险评估和预警机制，确保当年不发生增量应收款项，完成存量应收款项下降目标，规避坏账风险。重点关注长期挂账的内部应收账款清收，维护内部市场结算秩序。

（八）高质量抓好创新驱动

以科技创新和“双创”工作为重点，构建企业创新驱动“双引擎”，为企业转型发展提供动力支撑。

1、依托国家级企业技术中心、院士工作站、博士后科研工作站等，有效运行卓越瓦斯治理中心、产业技术创新联盟等技术创新平台，提升企业自主创新能力。

2、加强与科研院所深层次多学科交叉式技术合作，构建高端创新型合作平台，力争两年内申报完成一个国家级创新平台，实现产学研用协同创新。

3、强化重大技术攻关项目的论证立项及过程管理，重点在炼焦煤潜在特性研究、高硫煤微波脱硫中试等项目取得突破，促进科技成果转化。

4、加大研发投入和管理，集团层面每年确保1.5亿元的科研资金用于重大技术攻关项目，子公司科技研发投入占主营业务收入达1.5%以上，力争达到2%。

5、加强“双创”规划管理，规范集团双创运营，进一步整合子分公司双创空间，整体联动、多维发展。充分利用人力资源公司平台，多渠道开展就业招聘、劳务派遣及富余人员劳务输出，顺利实现转岗职工再就业。

6、继续深入开展好“合理化建议”竞赛活动、“金点子”工程、“五小”创新活动、QC小组活动和“双创”活动，推进全面创新创业，实现全员创新。

上半年我们虽然取得了可喜的经营成果，但下半年面临的经营工作任务依然艰巨、繁重，完成全年目标任务压力较大。只要我们紧盯年度目标任务，对照目标找差距，聚焦问题固底板，强化措施补短板，就一定能够完成全年各项目标任务。我们要在山西焦煤的领导下，紧紧围绕“一个战略，三大目标”，认真落实下半年工作会精神，用非常之力、恒久之功，加快推进改革转型，推进企业高质量发展，争做全省能源革命、深化改革、转型升级排头兵，全面打造具有全球竞争力的世界一流企业。